| А К Т И В |
|
|
|
| |
|
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Нематериальные
активы |
110 |
9 |
68 |
|
Инвестиции, в
том числе: |
120 |
2446 |
- |
|
земельные участки |
121 |
- |
- |
|
здания |
122 |
- |
- |
|
финансовые вложения |
123 |
- |
- |
|
иные
инвестиции |
124 |
2446 |
- |
|
Основные
средства, в том числе: |
130 |
1704 |
1663 |
|
земельные участки и здания |
131 |
- |
- |
|
оборудование и хозяйственный инвентарь |
132 |
1704 |
1663 |
|
прочие
основные средства |
133 |
- |
- |
|
Незавершенное
строительство |
140 |
60 |
- |
|
Долгосрочные
финансовые вложения |
150 |
5 |
5 |
|
Отложенные
налоговые активы |
160 |
- |
- |
|
Прочие
внеоборотные активы |
170 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
4224 |
1736 |
| |
|
|
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Запасы, в том
числе: |
210 |
256 |
200 |
|
материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
22 |
1 |
|
расходы будущих периодов |
212 |
234 |
199 |
|
прочие запасы и затраты |
213 |
- |
- |
|
Налог на
добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
- |
- |
|
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты), в том числе: |
230 |
- |
- |
|
покупатели и
заказчики |
231 |
- |
- |
|
прочие дебиторы |
232 |
- |
- |
|
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты), в том числе: |
240 |
9246 |
6886 |
|
покупатели и заказчики |
241 |
2968 |
15 |
|
прочие дебиторы |
242 |
3217 |
14 |
|
управляющая компания |
243 |
3061 |
6857 |
|
Краткосрочные
финансовые вложения |
250 |
161836 |
215001 |
|
Денежные
средства, в том числе: |
260 |
1244 |
4881 |
|
касса |
261 |
7 |
3 |
|
расчетные счета |
262 |
1237 |
4878 |
|
валютные счета |
263 |
- |
- |
|
прочие денежные средства |
264 |
- |
- |
|
Прочие
оборотные активы |
270 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
172582 |
226968 |
| |
|
|
|
|
БАЛАНС (сумма строк 190+290) |
300 |
176806 |
228704 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
П А С С И В |
|
|
|
|
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
Совокупный
вклад учредителей |
310 |
30000 |
30000 |
|
Добавочный
капитал |
320 |
1738 |
1675 |
|
Резервный
капитал, в том числе: |
330 |
- |
- |
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
331 |
- |
- |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
332 |
- |
- |
|
Целевое
финансирование |
340 |
66102 |
67077 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
370 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу III |
390 |
97840 |
98752 |
| |
|
|
|
|
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
Резервы
покрытия пенсионных обязательств |
410 |
74194 |
120600 |
|
Страховой
резерв |
420 |
3790 |
6030 |
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет |
430 |
6 |
6 |
|
Нераспределенная прибыль отчетного года |
440 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу IV |
490 |
77990 |
126636 |
| |
|
|
|
|
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |
|
|
|
|
Пенсионные
накопления |
410 |
146 |
245 |
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет |
430 |
- |
- |
|
Нераспределенная прибыль отчетного года |
440 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу V |
490 |
146 |
245 |
| |
|
|
|
|
VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
Займы и
кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной
даты, в том числе: |
510 |
- |
- |
|
кредиты банков |
511 |
- |
- |
|
займы |
512 |
- |
- |
|
Отложенные
налоговые обязательства |
515 |
- |
867 |
|
Займы и
кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в
том числе: |
520 |
- |
- |
|
кредиты банков |
521 |
- |
- |
|
займы |
522 |
- |
- |
|
Кредиторская
задолженность, в том числе: |
530 |
830 |
2204 |
|
поставщики и подрядчики |
531 |
7 |
49 |
|
задолженность перед персоналом организации |
532 |
2 |
42 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
533 |
- |
- |
|
задолженность перед бюджетом |
534 |
821 |
761 |
|
прочие кредиторы |
535 |
- |
1352 |
|
Доходы будущих
периодов |
540 |
- |
- |
|
Резервы
предстоящих расходов |
550 |
- |
- |
|
Прочие
обязательства |
560 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу VI |
590 |
830 |
3071 |
| |
|
|
|
|
БАЛАНС (сумма строк 390+490+590) |
600 |
176806 |
228704 |
